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2019-04-29 16:58:09



3100点要盯紧了!千股跌逾5%,它们却创历史新高,大牛在哪?

来源:每日经济新闻

原创: 火山君 火山财富 

市场开始考验3100点了,火山君不感到意外,虽然近期高喊大牛市的声音“震耳欲聋”,上周末,火山君的文章就在预警了。

今日,沪指大跌2.43%,而本周以来,沪指从3200点上方跌至目前的3100点上方,跌幅达4.49%,估计明日将考验4月1日留下的缺口了。

火山君发现,随着本周市场的调整,个股分化进一步加大,如今日多只燃料电池概念股跌停,但是一些机构重仓股反而创出历史新高,如爱尔眼科和上海机场,今天却是红盘报收的。实际上,对于近日出现的个股分化这一现象,在前段时间的文章中,火山君就有所预料。

对于大部分投资者来说,本周的调整来得这么突然,那么今年以来的行情是否结束了呢?如果行情还在,随着今年新股发行的增加,未来的行情会不会出现2016~2017年那样的个股分化格局?

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今天,A股主要股指大跌,燃料电池概念股上演跌停潮。

火山君看了下,今天有20只左右的燃料电池概念股跌停。

从整个市场来看,跌停股超过70只,有1200多只个股跌幅超过5%。两市仅230多只个股上涨。

从北上资金动向来看,最近4天也是连续净流出。

对于本周的调整,火山君不感到意外,详见上周日的文章《“业绩爆雷”来袭,神奇指标惊现这一预警信号,A股“晴天”还未到?》。

在上周日的文章之中,火山君提出,“沪指前期向上突破了牛熊分界线之后,目前还差一个回踩确认的动作。历史上大行情启动之前,沪指都回踩确认了牛熊分界线的。”从今日的沪指来看,牛熊分界线的点位在3070点,同时发现,在4月1日,沪指留下一个缺口,位置是3093~3111点。根据以往的历史经验,沪指回踩牛熊分界线时,也不是每次都刚好跌到牛熊分界线上,所以,目前重点关注4月1日缺口的支撑力了,也就是3100点整数关口。

另外,从资金线来看,从4月8日以来,资金线跌幅达15%,目前离牛熊分界线还有18%的跌幅,可见资金线的调整可能还未结束,估计还会有一段调整时间。同时,由于沪指4月1日的缺口是一个重要的支撑,所以估计沪指调整空间不多了,除了缺口支撑外,还有牛熊分界线也是非常重要的支撑。所以,后期会有一段时间资金线的走向与沪指不同步,沪指结束调整,但资金线还未结束调整。当资金线结束调整之时,整个市场才算调整完毕。

目前来看,今年以来的上涨行情依然持续之中,趋势良好,所以谈行情结束还早。更重要的是,今年科创板和注册制将是一大改革红利,所以,市场调整恰好是投资者筛选投资机会的好时机。

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这几天,火山君在思考一个问题,若是资金线维持1~2年的区间震荡,那么未来1~2年的行情会不会像2016~2017年那样的呢?

为什么会思考这样的问题呢?因为目前的资金线正好遇到2016~2017年资金线顶部的压力,资金线水平与这两年相当。资金线维持区间震荡则意味着市场步入存量资金博弈格局,市场进入结构式行情之中。

在2016~2017年里,指数是震荡式上涨,同时这期间上市了几百只新股。未来随着科创板和注册制的落地,上市的新股数量会逐步增长。

那么,未来1~2年资金线会不会步入区间震荡格局呢?这个目前无法预测,但若是这样的话,那么低位的机构重仓股就值得关注了,要不然可能就是赚指数不赚钱。

这几天,火山君复盘发现,2016~2017年期间,恒瑞医药、美的集团、苏泊尔、海康威视、中国平安等在大爆发前均是机构重仓股,在市场资金有限的情况下,这些机构重仓股的流动性反而充足,不断有新资金去做多。

值得注意的是,随着3月中旬资金线调整以来,在本周里,有一些绩优股创出历史新高,有一些个股在历史高位附近做横盘震荡,对于第二种走势,实际面临的是双重压力,一种是大盘的调整压力,另一种是以前历史高位的压力。

从这些个股来看,主要是一些机构重仓股,如爱尔眼科、上海机场、中国国旅、海天味业、海大集团、晨光文具等。但这些个股一个明显的特征是,累计涨幅十分巨大,可见已不太适合追涨。

那么如何挖掘低位的机构重仓股呢?

首先,可以看北上资金持股比例靠前的个股,还有就是目前公募基金一季报披露后,公募持股比例靠前的个股也就浮出水面了。以及公募、私募、证金、养老金、社保等合计持股比例靠前的个股。

然后再从中选择一些低位的强势股,或者在之前的历史高位附近在强势横盘的个股。

火山君分别举个例子,在历史高位做强势横盘的个股如华兰生物,低位强势股如伟明环保、新国都、白云山等。

另外,今年以来,不少绩差股表现较好,一些上市公司主动去蹭热点,那么一个问题是,在未来,如果市场流动性有限,那么绩差股是否仍会受到青睐?

另一个问题是,火山君发现,近期一些绩差股在股价大幅上涨后,其股东解除股权质押或者计划减持股份,那么对于这些大幅爆炒的绩差股,是不是风险开始加大了呢?这些需要投资者去仔细思考。

毕竟在未来随着科创板和注册制落地后,市场的盈利模式或将与以往有一些不同吧。

来源:互联网

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